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  本报讯 南方基金有关人士透露,该公司最新获批的南方盛元红利基金预计在年后两周内发行,募集份额为60亿至80亿份。

  新浪财经讯 尘封5个月之久的股票型基金终于再度开闸。南方基金和建信基金的两只股票型基金于本月1日拿到中国证监会批文,这也是2008年首批股票型基金。

  南方盛元红利股票型基金 坚定中国牛市 把握盛世红利

  从产品设计看,南方盛元红利吸收了封闭式和开放式基金的特点。南方基金产品部人士表示,这是一款吸收封闭式基金和开放式基金的优势和长处,不上市交易、封闭期为一年的基金。该基金主要从减少或消除基金折价和保持一定流动性两方面入手,封闭期内,此基金不开放申购、赎回,这样既可以完全规避基金规模变化带来的投资流动性风险,也没有折价的顾虑。

  在大盘近期大幅下跌,市场心态接近崩溃的情况下,两只新基金的发行可以说是给市场注入了一剂强心剂。为此,记者联系了即将发行新基金的南方基金公司,就投资者关心的南方盛元基金的发行及A股市场热点问题采访了该公司相关人士。

  在股票市场行情经历了大幅度的下跌调整之后,投资者热盼的、以股票市场为主要投资对象的基金终于正式露面了。南方盛元股票型基金作为其中的一只,其用全流通市场下的眼光和标准去挑选和挖掘上市公司,主投“红利股”的投资策略,小规模以及强制性分红安排、管理人以自有资金认购等相关制度安排,值得投资者密切关注。

  该人士表示,南方盛元有五大看点:主要投资红利股票,在封闭期内股票投资比例可达100%;在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定较低的基础管理费1%,只有当该基金的投资业绩大幅超越沪深300指数增长率时,投资者可以在支付少量成本的基础上获取更高的收益;设计了详细的强制性分红安排,在满足条件时基金每季度至少分红一次,最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%,并且封闭期内只采取现金分红的方式;不上市交易、封闭期为一年;为体现风险共担的原则,基金管理人募集期内将用不低于6,000万元的固有资金认购本基金,这部分份额将严格遵守基金合同的规定。(荣 篱)

  南方基金市场部负责人表示,此次获批的南方盛元红利股票型基金属于创新型封闭式基金,募集份额为60亿至80亿份,预计在春节后两周内发行。与目前的创新封闭式基金相比,从产品设计来看,该人士表示,南方盛元基金主要投资红利股票,在封闭期内的股票投资的最高比例可以达到100%;该基金不上市交易、封闭期为一年。封闭期内,该基金不开放申购、赎回,这样既可以完全规避基金规模变化带来的投资流动性风险,同时也没有折价的顾虑。

  基金经理档案

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  此外,,该基金在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定了较低的基础管理费1%,同时提出了较高的超额收益基准,即以沪深300指数收益率的95%作为是否提取业绩报酬的分界线.根据超额收益提取相应的业绩报酬;事实上,这是南方基金对自身资产管理能力提出的一个挑战,因为目前能达到上述业绩标准的基金为数甚少。

  陈键,经济学硕士,证券从业时间7年。先后从事证券研究分析、基金投资等工作,历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方宝元债券基金基金经理、现任基金天元基金经理。

  而南方基金投资研究负责人对南方盛元获批则表示:近期国内外突发性事件改变了市场自身运行的正常轨迹,法国兴业银行事件和国内突发性自然灾害引起了市场的恐慌,市场出现了非理性的杀跌行为,从历史的经验来看,不论国内外市场,凡是由自然灾害或者突发性事件引起的市场下跌,随着这些事件的平息,市场很快会恢复平静,回复到合理的估值水平。H股市场的率先回暖,也为A股市场的回暖提供了相对价值支持。在市场已经经历了系统性风险的充分释放后,南方盛元红利股票型基金的发行,对投资者来说提供了一个很好的市场介入机会。(完)

  基金天元2007年回报率逾140%,在全部封闭式基金中排名第8,在同等30亿规模封闭式基金中排名第2。设立以来至去年底的总回报率为592.56%,在晨星对全部367只开放式和封闭式基金的近三年期业绩排名中,基金天元以66.53%的年化回报率位居第37位.陈键还曾担任南方宝元债券的基金经理,是业界兼具股票型基金和债券型基金管理经验且历史业绩运作优秀的基金经理。

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  投资要点

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行

  基金发行时间:2008年2月18日起

  基金代码(前端):202009

  基金代码(后端):202010

  基金规模:募集期内,本基金销售规模下限为60亿元,上限为80亿元,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制

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