今年偏股型基金首募总规模突破1000亿,有

  并不是任何时候都适合卖基金,今年的旺季是二、三季度。而这两个季度的销售能力,决定了基金的年度份额,所以没有一家公司掉以轻心

  证券时报记者 刘明

  文华财经(编辑整理 那娜)--据东方早报6月6日报道,今年,虽然市场持续疲软,新基金发行却是热火朝天。统计显示,截至5月20日共发行了58只基金,而去年市场环境好的时候,上半年不过才发行了50只基金。今年行情最糟糕的5月,却是2001年以来,基金发行最多的一个月。

  理财周报记者 代星/文

  Wind资讯显示,目前成立不满3个月的偏股基金有17只,首募资金299.38亿元,这些新基金都处于建仓期。其中股票型基金11只,规模217.08亿元,若以60%的最低仓位计算,则建仓规模至少为130.24亿元;6只指数型基金规模82.3亿元,以95%的仓位计算,建仓规模为78.19亿元。以此计算,近期有约200亿资金入市。

  

  3000点之上11只新基金发行,销售与股指热火朝天

  据统计,今年前4个月共有59只新基金成立,首发募集资金总计1031.19亿元,平均单只新基金首发募资17.48亿元,低于2010年平均单只新基金募资额。其中23只新基金首发募资少于10亿元,占比近40%。

    20只“同台”竞技发行

  今年偏股型基金首募总规模突破1000亿。

  从募资规模来看,有12只新基金首发募集资金超过30亿元。3月底成立的股票型基金汇添富社会责任首发募资56.23亿元,位列新基金募资榜首;华安升级主题、广发聚祥保本、易方达医疗保健、浦银安盛货币分别募资41.19亿元、41.09亿元、38.13亿元、37.74亿元;华商稳定增利、农银汇理沪深300、银华中证等权重90、诺安全球黄金、建信保本、鹏华丰盛稳固收益、信诚货币等7只新基金募资也都超过30亿元。不过,23只新基金首发募资不足10亿元,凸显出新基金发行的窘境。

  

  天相统计数据显示,截至7月14日有37只偏股型基金成立,其中股票型22只,指数型5只,混合型10只。首募总规模1118.93亿元,平均每只募集30.24亿元。其中募集资金最高的华夏沪深300指数基金,共募集247.72亿元;募集资金最低的长城双动力股票基金,共募集4.85亿元。

  从基金类型来看,与以往相比,各类基金数量相对均衡。主动偏股型基金18只,占比30%,而目前存量基金中,主动偏股型基金占据着绝对主力地位。债券型基金13只,数量也较多;指数型基金、合格境内机构投资者(QDII)基金、保本型基金、货币型基金分别为10只、9只、6只、3只。今年以来成立的保本基金数量超过了此前的总和,QDII基金数量也有很大增幅。

    5月20日,银华信用债券型基金等5只新基金同时发布募集公告。5月24日,民生加银稳健股票基金、东吴新创业股票基金等6只基金同时开始发行。截至5月21日,5月已有18只新基金获批,创下2005年以来的历史新高。上周(5月24日-28日)正在发行的基金数量达到20只,这要比之前的每周发10多只基金,再次上了一个新台阶。无论是从声势,还是数量,新基金发行都创下一个新纪录。

  而在2008年成立的偏股型基金共54只,首募总规模仅614.07亿元。今年新基金首发规模远超去年。

  平均单只基金募资规模方面,货币基金、保本基金靠前,分别为32亿元、27亿元,偏股基金、债券基金略高于平均水平,为19亿元、18亿元,指数基金与QDII则只有10亿左右。据了解,目前有21只新基金在发,保本型、债券型、指数型基金占据着很大的比例。

  

  5-7月发行24只新基金

  深圳一家基金公司市场部人士告诉证券时报记者,在新基金审批多通道制之后,新基金获批数量较以前增多,获批进度也大大提速,今年新基金发行数量较去年会增加不少,但目前市场状况下,新基金销售依然非常艰难。

    银河证券基金分析师李薇认为,出现这样新基金发行拥堵局面,主要缘于今年初基金审批新规的出台,由单通道审批改为多通道。

  今年5月,共有13只基金开始发行。其中,表现最好的是有着创新型基金优势的长盛同庆基金,发行首日即募集147亿元资金,虽然随后第二天该基金停止发行,但是也成为今年以来第一只过百亿的股票型基金。

  今年以来成立偏股基金(含指数基金)一览

  

  6月份,共有7只基金开始发行。其中,已经募集完成的新世纪泛资源基金一共募集了31.3亿元;长城景气行业基金一共募集19.65亿元。

基金名称 基金成立日 首募规模 ( 亿份 ) 投资类型
纽银策略优选 2011 - 01 - 25 10.6305 股票型基金
泰达宏利领先中小盘 2011 - 01 - 26 27.0875 股票型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 2011 - 01 - 26 3.4843 指数型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2011 - 01 - 26 4.8256 指数型基金
长城中小盘成长 2011 - 01 - 27 9.5333 股票型基金
新华中小市值优选 2011 - 01 - 28 7.4297 股票型基金
民生加银内需增长 2011 - 01 - 28 11.833 股票型基金
易方达医疗保健 2011 - 01 - 28 38.1263 股票型基金
南方优选成长 2011 - 01 - 30 22.1687 混合型基金
富国上证综指 ETF 2011 - 01 - 30 3.2036 指数型基金
富国上证综指 ETF 联接 2011 - 01 - 30 7.4456 指数型基金
东吴中证新兴产业 2011 - 02 - 01 19.7655 指数型基金
中欧新动力 2011 - 02 - 10 4.0186 股票型基金
信诚中证 500 分级 2011 - 02 - 11 3.7425 指数型基金
万家中证红利 2011 - 03 - 17 10.8864 指数型基金
银华中证等权重 90 2011 - 03 - 17 32.4038 指数型基金
景顺长城中小盘 2011 - 03 - 22 20.6259 股票型基金
汇添富社会责任 2011 - 03 - 29 56.2265 股票型基金
国泰上证 180 金融 ETF 2011 - 03 - 31 5.6604 指数型基金
国泰上证 180 金融 ETF 联接 2011 - 03 - 31 9.8377 指数型基金
华富量子生命力 2011 - 04 - 01 2.9365 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 2011 - 04 - 07 9.1241 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2011 - 04 - 07 13.1444 股票型基金
农银汇理沪深 300 2011 - 04 - 12 32.9755 股票型基金
工银瑞信消费服务 2011 - 04 - 21 26.51 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 2011 - 04 - 22 6.5231 股票型基金
华安升级主题 2011 - 04 - 22 41.1909 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 联接 2011 - 04 - 27 3.8085 股票型基金

    发行的产品类别上尽管仍是以股票型基金为主,但在类型上分化:如指数型基金、QDII基金、分级基金逐渐成为发行主角,近期固定收益类基金发行也开始提速。

  7月以来至17日,共有华夏沪深300、民生加银增强收益、中欧价值发现、泰信增强收益、长信恒利优势、友邦华泰行业领先、兴业磐稳增利、银华内需精选、万家稳健增利、嘉实回报、博时策略11只基金发行。其中,股票型基金有7只,债券型基金有4只。今年以来股票型基金的募集纪录又被刷新,于7月8日结束募集的华夏沪深300基金,发行3天即募集247亿资金。

  数据来源:Wind资讯 刘明/制表

  

  3000点上发行更热

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    基金发行规模分化严重

  从相关数据可以看出,近几个月以来,甚至就算是已经在3000点的高位,新发行的基金在建仓时也是绝不手软,惟恐落后。

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  与4、5月份成立的基金相比,今年6月以来成立的新基金在成立后一个月左右的时间内收益往往较高。Wind数据显示,在今年6月份之后成立的11只股票类基金中(不含华夏沪深300指数基金),收益最高的申万巴黎消费增长至今已取得9%的正收益,招商行业领先、广发聚瑞等5只新基金也取得3%以上的收益。其中,只有新世纪泛资源优势和东方核心动力到7月14日为止的单位净值仍停留在1元。新世纪泛资源优势刚成立不到一周,东方核心动力于6月24日成立。

    就在市场连续下挫之际,新基金无疑成为A股市场的“输血机”,今年迄今已为市场“输血”超过730亿元,从而成为大盘的坚强支撑之一。同样是来自Wind资讯的统计数据,截至5月24日,今年以来共有43只基金成立,募资总额高达730亿元。不过,这样算下来,每只基金平均募资金额仅为17亿元,要比2008年大熊市时仅为18.2亿元的平均募资规模还要低,创出有史以来新基金首发规模新低,由此也能看出新基金发行的艰难。

  从上述净值变化观察,新成立的基金在建仓方面的动作出手更快。而同样根据Wind的统计,今年4月份成立的10只股票类基金在随后一个月里收益最高不过3.1%,半数基金的收益在2%以下;而蓝筹股狂飙的5月里,5只当月成立的股票类基金在随后一个月中没有一只收益超过3%。

  

  业内人士对理财周报记者表示,在市场一路上行,特别是突破3000点之后,基金公司一片看多,投资者的热情进一步高涨。不少新发的基金也不想错过难得的市场机会,于是,在规模达到预期之时提前结束募集,赶紧建仓,成为不少基金的选择。

    截至目前,今年以来成立的43只基金中,首募规模超过20亿份的有13只,而首募规模不足6亿份的有8只。最高的农银中小盘达到97.30亿份,而最低的宝盈中证100仅为2.81亿份,金元比联核心4.36亿份。QDII基金尽管今年以来发行得到提速,但并未改变发行颓势,首募规模大多低于6亿份。今年以来成立的易方达亚洲精选、长盛环球精选、招商全球资源、国泰纳斯达克100,首募规模均在5亿份左右。

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