二零一四年3季度产生QDII成品的丰收季节,

  本报讯 (记者吴敏)从3月份开始强劲上扬的海外市场给了QDII基金表现的机会。在刚刚过去的5月中,QDII基金再次跑赢A股市场股票基金。

  信息时报讯 (记者 叶静) 受海外市场上涨推动,已经成立的20只QDII基金,除了海富通中国海外之外,全部收红,其中涨幅最大的上投摩根亚太优势,今年以来的涨幅已经高达12.36%。QDII基金今年以来分化严重,首尾相差达到13%。  海富通今年唯一负增长

  本报记者 黄祎妮 上海报道

  根据好买基金研究中心统计的数据,9只QDII基金五月份的平均收益水平是9.33%,而A股股票型基金的平均涨幅只有3.94%。QDII净值上涨的背后,亚太市场的强劲上涨是主要原因。

  今年上半年,QDII基金的净值增长率为-10.7%,随着三季度外围市场的持续走好,QDII基金从7月以来,也开始大举反攻,截止10月15日,20只已经成立的QDII基金三季度的平均涨幅高达15.91%,不过仍然要低于同期上证综指23.88%的涨幅。

  今年3季度成为QDII产品的丰收时节。

  从全部9只权益类QDII基金看,收益最高的海富通海外精选基金,5月份的回报达到了16.06%,回报最低的银华全球核心优选也有5.53%。而A股市场股票型基金最高回报是9.56%。

  其中表现最为优异的当属上投摩根亚太优势,今年以来的涨幅已经高达12.36%,不过虽然表现优异,但是其累计净值仅为0.682元,排在QDII基金的垫底位置。有分析师表示,该基金的风格一向激进,仓位保持较高,因此在反弹过程中遥遥领先。最为关键的是,它抓住了表现最佳的泰国和印尼市场,配置比例均在4%以上,是同类基金中配置该地区市场比例最高的基金。

  近期,随着A股市场和海外市场的反弹,QDII产品全面实现正收益,整体涨幅较为明显。好买基金研究中心的数据显示,今年第3季度,QDII基金的净值平均上涨10.69%。

  与3、4月份的情况略有不同的是,美国市场5月份涨幅不高。QDII基金的净值飙升多数来自于香港等市场的贡献。五月份香港恒生指数上涨了17.07%,香港市场也是目前QDII基金投资的主要市场。

  唯一一只净值增长为负的QDII基金被去年的冠军海富通中国海外摘得,截至本月15日,根据银河证券基金业绩评价报告的数据显示,其今年以来的增长率为-0.34%。今年以来海富通的表现一直不佳,根据其二季报显示,其十大重仓股中,有9只来自香港,一只为新加坡,其中金融股仍占据了绝大多数,达到4只。海富通成立的时间为2008年6月27日,正是大熊市快要见底的时候,因此他的成立可谓正逢其时,虽然今年表现平平,但是他仍是累计净值最高的基金,截至15日,累计净值为1.74元,另外一只累计净值超过1.5元的基金是交银环球精选,累计净值为1.675元。

  “目前,QDII基金的中长期投资价值比较明显,可继续维持较积极的投资心态。”好买基金研究中心研究员曾令华表示,“由于G20会议确定了宽松财政政策不会马上退出的基调,QDII基金的后市表现也较为乐观。”

  分析人士认为,QDII基金分散单一A股投资风险的特性将随着投资时间加长更加凸显。2008年成立的QDII基金吸取了先期成立的QDII基金建仓速度过快的教训,在前期谨慎建仓后,今年年初抓住了境外市场触底后的强势反弹的机会,因此实现了正收益。

  首只FOF涨幅仅为1.57%

  而这一乐观态势仍在延续。香港恒生指数自10月份以来,涨幅接近5%。而道琼斯指数最近5个交易日,也有接近4%的涨幅。

  不过,好买基金研究中心的分析师指出,经济复苏可能还有反复,投资QDII应保持适度的谨慎。另一方面,A股基金在5月份的策略上开始偏向谨慎。4月份股票基金的平均涨幅超过了沪深300指数,而在5月份,沪深300指数上涨了5.22%,股票型基金仅仅上涨了3.94%。

  今年新成立的QDII基金中,招商全球资源成为最大的黑马,今年以来的涨幅为12%。招商全球资源基金经理牛若磊在接受每次采访时表示,该基金表现突出的原因主要是,全球流动性泛滥、通胀预期不断增强,资源股的抗通胀属性凸显,资源股出现飙涨。他们今年重点配置的品种有,黄金、化肥中的磷肥、钾肥,小金属中的稀土等资源类股票。

  但随着澳大利亚开始加息,市场对刺激经济的政策或将退场的疑虑开始浮现,亦令QDII后续的走势变数重重。

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  QDII基金中,首只FOF今年以来的表现平平,银华全球精选最新的涨幅为1.57%,远低于今年QDII基金的平均涨幅5.21%。目前的净值仍在1元面值以下。看来在投资海外基金的道路上,国内的基金仍要很长的路要走。

  高仓位带来高收益?

  QDII基金

  虽然QDII“洗白”的道路仍旧任重道远,不过对于QDII的发行热情,基金公司异常高涨,除了在募集的富国全球债券和多只处于获批待发和报批状态的QDII基金外,国内首只专注投资金砖四国的FOF(基金中的基金)——信诚金砖四国积极配置基金将于近日发行,华泰柏瑞基金旗下的亚洲领导企业股票型证券投资基金也刚刚获证监会批文。至此,今年已有15只QDII基金获准募集。不过募集情况也都不理想,平均在5亿元左右。

  由于港股市场3季度的涨幅较大,恒生指数上涨14.02%,QDII今年3季度净值表现跑赢A股市场中的各类型基金,平均净值上涨10.69%。

  首现二度分红

  声音

  而同期,A股市场则进入震荡调整阶段,上证综指和沪深300指数分别下跌6.08%和5.11%。在3季度期间,各类型基金的平均净值(扣除QDII)均出现跌幅。

  本报讯 (记者吴敏)尽管多数QDII基金的净值仍然在面值以下,但也有QDII基金盆满钵溢,二度分红。海富通基金昨日称将再度分红。此前该基金已经在4月份分红过一次。

  国内基金仍显经验不足

  银河证券基金研究中心统计数据显示,今年第3季度,15只标准指数型基金平均净值为-4.48%;154只股票型基金平均净值为-3.01%;72只偏股型基金平均净值为-2.59%;48只灵活配置型基金平均净值为-2.57%。

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