收益最高的私募产品为,2019年收益最高的私募产

刘亮:我们会关注看好行业中的个股机会,遵照我们立足价值、精准择时的理念进行操作。2020年看好苹果和特斯拉概念及其产业链相关的个股。5G手机2019年主要为华为相关产业链,但是华为的鲲鹏、鸿蒙等系统是否能够满足市场预期还具有不确定性,苹果系统得到了人们的充分认同,其也准备做3000元以下适合中国市场的手机,加上品牌优势,其市场具有很大空间,所以应重点关注苹果产业链。特斯拉供应链没来能深度合作的配件企业也值得重点关注,特别是特斯拉相关订单占公司主营业务比例大的企业。

对于今年涨幅居前的消费、医药等领域,吴振霄表示也不排斥,会根据自身的交易风格对其进行短线或者波段性交易。

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截至今年11月底,私募出现年内斩获1414.31%的高收益,这一业绩不仅令业内震惊,也将有望成为历年来私募产品冠军中成绩最高的,可谓“冠军中的冠军”。

根据私募排排网统计显示,2019年收益最高的私募产品为“斌诺启航2号”,收益高达1358%。“斌诺启航2号”成立时间为2018年1月,即近两年上涨指数最高点之时,2018年末时,斌诺资产的产品净值为1.3,半年后的2019年6月,净值一举突破6元,之后净值不断刷新新高,并于2019年10月31日创下历史最高点23.12元。

公司成立仅2年

5, 澎湃新闻:2020年的市场会有哪些风险和挑战?

尽管产品收益远远跑赢市场,但吴振霄认为,“斌诺启航2号”这只产品的收益“并不具有太大的代表性”,也“害怕给投资者太大的预期”。尤其是在熊市行情下,非常考验对短期交易机会的把握,择时策略中部分标本身的交易量也比较有限。

刘亮:我司之所以能够在2019年创下比较好的业绩,主要是因为我们的投资理念所决定。我司投资理念是“立足价值,精准择时”。采用基本面为主的选股模型,构造以价值为主导的动态股票池。充分发挥交易团队对事件性驱动机会的准确把握和精准择时的交易能力。我们对价值的理解是选取基本面较好,公司业务结构清晰,因为事件影响带来未来业绩明显改善的预期,从而带动短期价值提升的标的。在这些标的之中进行择时交易。

非长期持有注重盈亏比

11, 澎湃新闻:对于风控方面,公司采取了哪些措施?

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刘亮:这就是我们择时能力的体现,2019年三季度主要把握住市场中的由于中美关系和地缘政治因素来带的黄金股板块飙升,以及市场中个别个股的价值重估的机会。首先对2019年下半年行情的基本定位是跌不下去,市场主体相对2018年是风险可控的,其次是对市场中主导信息的筛选和预判。

根据私募排排网统计显示,今年前11个月,收益最高的私募产品为“斌诺启航2号”,收益高达1414.31%。

刘亮:2019年6月份因为美国经济数据表现欠佳,同时市场对美联储7月降息预期较高,叠加中东油轮被袭事件引发地缘局势担忧,以及贸易冲突所带来的避险需求使黄金板块迎来了市场的关注,黄金概念指数迎来了20%左右的涨幅。

但相对公募基金的集体赚钱效应,私募行业今年的表现也是“冰火两重天”,业绩分化更加明显。今年前11个月,私募产品亏损最多的达85.30%,基金净值已经降至不足0.1元。

在基本面和市场背景的支撑下,该股的价值得到了体现。我们在2019 年6月20日股价从横盘向上突破的时候选择了大胆买入,也因此获利颇丰。

最后,吴振霄对时代财经说:“近期这支产品基本没怎么去动了,因为盈利较多,自身杠杆已经很高,也不太敢去做了。”

基于这种情况,个人认为“核心资产”将持续受到外资青睐。因为海外机构大多秉承价值投资的思路,所以较低的公司估值和较高的风险收益比是其关注的主要要素。同时,稳健的财务数据,牢固的商业“护城河”,优秀的公司治理结构也是外资的关注要点。

“对比大多数机构价值投资之道的持股不变,更加注重在价值投资基础上的波段择时交易。此外也会把握一些主题性的投资机会”,吴振霄说。

具体到板块来看,刘亮建议看好苹果和特斯拉概念及其产业链相关的个股。在他看来,5G手机2019年主要为华为相关产业链,但华为的鲲鹏、鸿蒙等系统是否能够满足市场预期还具有不确定性,苹果系统得到了人们的充分认同,其也准备做3000元以下适合中国市场的手机,加上品牌优势,其市场具有很大空间,所以应重点关注苹果产业链。特斯拉供应链没来能深度合作的配件企业也值得重点关注,特别是特斯拉相关订单占公司主营业务比例大的企业。

吴振霄表示公司主要为短线交易,对止损的要求非常高,从而提高了盈亏比,实现了小亏大盈。

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对于“斌诺启航2号”,吴振霄表示,一开始也没有对这只产品有具体的定位、预想,没想到之后走了起来,对此连他们自己都感到“有些意外”。

总体来说科技股可以贯穿全年,一定要找增长确定,估值合理的品种。

除了是一家新创公司,斌诺资产的规模也不大,管理资产的规模在1-10亿元之间。相比淡水泉、星石、凯丰等数百亿规模的知名私募,斌诺资产还是一个“小字辈”。而且不同于很多私募产品打出知名基金经理的名头,“斌诺启航2号”没有列明产品的基金经理,显得异常低调。

本期刊出的是对杭州斌诺资产管理有限公司(以下称“斌诺资产”)总经理刘亮的专访。

稳健系列产品首先在个股集中度和杠杆使用上加了较多限制,更关注于股票的长期趋势。

刘亮:“斌诺启航2号”采用的是灵活操作策略,属于激进系列。激进系列产品更加注重在价值投资的基础上进行更多的择时交易、波段操作以及对市场热点追踪。

他向时代财经透露,“这是公司成立的第3只产品,但成立的时机并不是很好。刚成立就出现了贸易摩擦,市场行情受到连累。产品发行后也曾募不到钱,只有几个客户‘凑了点钱’投进来,最终成了一个‘小产品’。由于行情表现也不好,客户情绪也都有些悲观,公司将这只‘小’产品暂时放到了一边等待进一步募资,没有太多操作。但这反而‘歪打正着’,躲过了2018年上半年市场的下跌,这只产品并没有出现较大回撤。之后就采用了比较集中的持股方式,发挥其在价值投资基础上的短线择时交易能力。

刘亮

根据天眼查,斌诺资产的法人代表为刘亮,但其持有股份仅为10%,而另一位股东芦斌持股90%,为实际控制人。

风控方面我司采用仓位管理,把握持仓头寸对产品进行风险回撤控制,对于新产品先采用小仓位在风险可控的前提下跑出一定的安全垫, 待跑出安全垫之后,我司将使用大仓位进行操作。在市场行情出现明显好转,交易活跃,趋势确定性较强的情况下我司将根据市场行情变化,抓住市场机会进一步放大产品收益。另外还会分散投资,对单一持仓比例进行限制。此外我司还在使用PB系统等风控软件进行风险控制。

10日晚间,时代财经辗转联系了杭州斌诺资产。其市场经理吴振霄向时代财经介绍,与市场上标榜“长期持有”价值投资的私募思路并不一样,公司的投资理念是“立足价值、精准择时”,采用自上而下的投研体系和基本面为主的选股模型,构造以价值为主导的动态股票池。发挥交易团队对事件性驱动机会的把握和精准择时的交易能力。

10, 澎湃新闻:有没有投资的案例可以分享?

尽管单只产品的收益惊人,但从整体而言,斌诺资产的表现还不是最高。据私募排排网统计,斌诺资产旗下共有10只产品,今年以来的整体收益率为303.38%。而另一家私募深圳赛亚资本今年以来整体收益率为489.14%,超越了斌诺资产。

市场背景给黄金板块带来了较高的关注度和活跃性,从这只个股的自身来看,一方面,该股的PE在黄金板块中较低,投资价值凸显。另一方面也是最主要的是,某省国资委成为该股的大股东,引发了市场对金矿资源注入的预期,一旦注入该股将迎来价值重估,所以市场大量资金的关注点落在了这只个股身上。

公开资料显示,“斌诺启航1号”在风华高科2018三季报中成为新进流通股东,持股566.6万股,占总股本比例0.63%,并在当年四季度退出;恒邦股份2019年中报中,“斌诺启航1号”进入前10大流通股股东,持有400万股,占总股本比例0.47%,今年三季度退出……诸如此类的操作还很多。

A股市场在新的一年里会怎么演绎?双位数的指数涨幅还能重现吗?中国资本市场与宏观经济的发展前景又会如何?澎湃新闻记者近期采访了多位券商首席策略分析师和基金公司基金经理,为投资者梳理出2020年的投资脉络。

该公司官网显示,公司成立于2017年3月30日,注册资本1000万元,私募管理人登记编号:P1065335。2018年6月1日成为中国证券投资基金业协会会员,是一家“专注于资产管理、投资管理服务的私募证券投资基金管理公司”。

刘亮:虽然当前“核心资产”类龙头股已具有一定涨幅,但从业绩的连续增长率来看,其估值不算高,属于正常水平。同时核心资产类个股普遍股本较大,但是大部分是国资锁定筹码,真正在二级市场流通占比很低,属于稀缺资源。统计数据显示,大多数蓝筹并没有被各类基金超配,反而大部分属于低配状态。

对于出现如此惊人的收益,12月10日私募排排网研究中心相关人士向时代财经分析,“主要是因为他们今年抓住了5G、养殖、稀土、黄金等牛股迭出的行业投资机会。另外,他们有使用融资融券参与科创板。”

2019年私募江湖风云再起,斌诺资产成为一匹黑马杀出重围,2019年收益率高达1358%,相当于创下13倍的收益。

距离年底还有不足20天的时间,尽管公募基金还在为年终的业绩排名和冠军头衔厮杀争夺,私募界的冠军归属却已经“尘埃落定”。

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