绩丰物联于2016年3月28日审议通过《股票发行方案

9月12日消息,新三板挂牌公司绩丰物联因改变募集资金用途并用募集资金置换预先投入募投项目,遭主办券商光大证券提示存在治理风险。

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现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

绩丰物联于2016年3月28日审议通过《股票发行方案》,以3元/股的价格发行了1000万股,募集资金3000万元,根据《股票发行方案》,绩丰物联这次募资主要用于偿还公司融资租赁款,同时,加大公司互联网平台业务相关投入。

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2019-005

一、募集资金基本情况

经核查,绩丰物联变更使用了募集资金中的2457.14万元,具体为变更使用1169.79万元用于购买起重设备,变更使用700万元用于归还母公司借款,变更使用587.35万元用于补充流动资金。并且,绩丰物联将募还将集资金中的290.3万元用于置换预先投入的自筹资金。据了解,上述事项均未经董事会、股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

实际募集资金金额和资金到账时间

对此,光大证券要求绩丰物联立即停止不规范使用募集资金的行为,并将募集资金转入专户管理,制定《募集资金管理制度》,并召开董事会、股东大会审相关议案。同时光大证券要求绩丰物联出具《承诺函》,杜绝任何不规范使用募集资金的行为,并加强和规范对募集资金的管理。

重要内容提示:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕383号文核准,并经交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,000万股,发行价为每股人民币4.80元,共计募集资金105,600万元,坐扣承销和保荐费用2,940万元后的募集资金为102,660万元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用162万元后,公司本次募集资金净额为102,498万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》。

研究资料显示,绩丰物联主要从事起重设备租赁、安装及配件销售,2016年上半年营业收入为3994.78万元,相比上年增长17.28%,净利润为48.28万元,比上年同期减少50.91%。

四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金金额为人民币107,966,335.07元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

募集资金使用和结余情况

一、募集资金基本情况

2013年上半年实际使用募集资金32,326.05万元,2013年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为339.56万元;募集资金项目累计已使用募集资金63,990.45万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,654.85万元。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股5,100万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币8.45元/股,募集资金总额为人民币43,095.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年5月20日出具了闽华兴所验字C-002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

截至2013年6月30日,募集资金专户余额为40,162.40万元。

二、招股说明书承诺的募投项目情况

二、募集资金管理情况

根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行新股募集资金将全部用于主营业务发展。募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽山鹰纸业股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年5月4日与徽商银行马鞍山幸福路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金到位前,公司根据募投项目的实际建设进度,以自筹资金先行投入;募集资金到位后,用募集资金置换前期已投入的自筹资金。如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金予以解决。

募集资金专户存储情况

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2013年6月30日,本公司有1个募集资金专户和2个定期存款账户,用于存放募集资金,存放情况如下:

在上述募集资金到位之前,公司根据本次发行募投项目的实际建设进度,以自筹资金先行投入本次发行募投项目。根据福建华兴会计师事务所于2019年6月13日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》(闽华兴所审核字C-013号),截至2019年5月31日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元,公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金置换情况具体如下:

单位:人民币元

开户银行

公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金,未与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目正常推进,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规和制度要求。

银行账号

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

募集资金余额

2019年6月25日,公司召开第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。

备注

五、专项意见说明

徽商银行马鞍山幸福路支行

会计师事务所鉴证意见

1560501021000081081

福建华兴会计师事务所已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证,并出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》(闽华兴所审核字C-013号),发表意见如下:公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2019年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

201,624,041.73

保荐机构核查意见

徽商银行马鞍山幸福路支行

保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为:

1560501021000119138

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,福建华兴会计师事务所出具了专项鉴证报告,公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

100,000,000.00

2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

徽商银行马鞍山幸福路支行

3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司经营发展的需要。募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

1560501021000118911

保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

100,000,000.00

独立董事意见

合 计

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金,未与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。公司独立董事一致同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

401,624,041.73

监事会意见

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2019年6月25日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司监事会同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币107,966,335.07元。公司监事会认为,本次置换符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,并未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常推进,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金使用情况

六、上网公告文件

1.募集资金投资项目的资金使用情况

福建华兴会计师事务所出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》

公司募集资金投资项目为年产45万吨造纸项目,该项目总投资125,599万元,其中募集资金投入102,498万元,不足部分由公司自筹解决。截至2013 年6月30日,该项目累计已投入资金78,264.64万元,其中:以募集资金投入63,990.45万元,以自有资金投入14,274.19万元。目前,该项目处于建设期内,尚未产生效益。

特此公告。

2.募投项目先期投入及置换情况

四川福蓉科技股份公司董事会

本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已预先以自筹资金投入募集资金投资项目,截至2011 年4月18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 74,481,178.51元,主要为项目土地款及项目前期费用。

二○一九年六月二十七日

上述预先投入资金已经天健会计师事务所出具的《关于安徽山鹰纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。

报备文件

公司于2011年4月22日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以74,481,178.51元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和监事会分别发表了专项意见。

1、公司第一届董事会第十八次会议决议;

保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于安徽山鹰纸业股份有限公司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金事项的保荐意见》,认为:山鹰纸业本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意山鹰纸业在公司董事会批准后按规定实施该等事项。

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