基金简称,小盘基金的隐含收益率

大盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金代码

基金简称

基金简称

管理公司

管理公司

到期日期

到期日期

基金规模(亿份)

基金
规模    (亿份)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

收盘价(元)

收盘价   (元)

隐含收益率

隐含收益率

折/溢价率

折价率

150001

500019

瑞福进取

普润

国投瑞银

鹏华

2012-7-17

2007-5-8

30

5

0.9940

2.3157

1.185

2.042

-16.12%

13.40%

19.22%

11.82%

150002

500010

大成优选

金元

大成

南方

2012-8-1

2007-5-27

47

5

1.0260

2.5652

0.976

2.258

5.12%

13.60%

-4.87%

11.98%

500002

184711

泰和

普华

嘉实

鹏华

2014-4-7

2007-5-28

20

5

3.3024

1.8893

3.007

1.641

9.82%

15.13%

-8.95%

13.14%

500008

500035

兴华

汉博

华夏

富国

2013-4-28

2007-5-29

20

5

3.5340

2.3925

3.154

2.087

12.05%

14.64%

-10.75%

12.77%

184692

184708

裕隆

兴科

博时

华夏

2014-6-14

2007-5-30

30

5

3.4037

2.3380

3.005

2.054

13.27%

13.83%

-11.71%

12.15%

184706

184738

天华

通宝

银华

融通

2009-7-11

2007-5-30

25

5

2.3177

2.0573

2.042

1.760

13.50%

16.89%

-11.90%

14.45%

184721

500021

丰和

金鼎

嘉实

国泰

2017-3-22

2007-5-31

30

5

2.9769

1.8849

2.609

1.751

14.10%

7.65%

-12.36%

7.10%

184688

500016

开元

裕元

南方

博时

2013-3-27

2007-5-31

20

15

3.1817

2.0636

2.788

1.850

14.12%

11.55%

-12.37%

10.35%

500056

184695

科瑞

景博

易方达

大成

2017-3-12

2007-6-30

30

10

3.6616

1.7424

3.170

1.508

15.51%

15.54%

-13.43%

13.45%

500001

184696

金泰

裕华

国泰

博时

2013-3-27

2007-7-31

20

5

3.4511

2.2294

2.942

1.861

17.30%

19.80%

-14.75%

16.52%

500006

184709

裕阳

安久

博时

华安

2013-7-25

2007-8-30

20

5

3.3985

2.2359

2.884

1.950

17.84%

14.66%

-15.14%

12.79%

184698

500039

天元

同德

南方

长盛

2014-8-25

2007-11-30

30

5

3.0943

2.0424

2.606

1.720

18.74%

18.74%

-15.78%

15.79%

500011

184710

金鑫

隆元

国泰

南方

2014-10-20

2007-12-29

30

5

2.9033

2.1778

2.416

1.815

20.17%

19.99%

-16.78%

16.66%

500005

184718

汉盛

兴安

富国

华夏

2014-5-9

2007-12-29

20

5

3.6415

2.4695

3.010

2.011

20.98%

22.80%

-17.34%

18.57%

500018

500007

兴和

景阳

华夏

大成

2014-7-13

2007-12-31

30

10

2.9366

2.5857

2.426

2.222

21.05%

16.37%

-17.39%

14.07%

184690

500029

同益

科讯

长盛

易方达

2014-4-8

2008-1-11

20

8

2.7464

2.3185

2.253

1.949

21.90%

18.96%

-17.97%

15.94%

184728

184719

鸿阳

融鑫

宝盈

国投瑞银

2016-12-9

2008-2-4

20

8

2.3327

2.4409

1.909

2.001

22.19%

21.98%

-18.16%

18.02%

500009

184700

安顺

鸿飞

华安

宝盈

2014-6-14

2008-4-14

30

5

2.7835

2.0458

2.274

1.650

22.41%

23.99%

-18.30%

19.35%

184699

184712

同盛

科汇

长盛

易方达

2014-11-5

2008-12-13

30

8

2.6792

3.1114

2.183

2.366

22.73%

31.50%

-18.52%

23.96%

500038

184713

通乾

科翔

融通

易方达

2016-8-28

2008-12-13

20

8

3.1031

3.0749

2.524

2.390

22.94%

28.66%

-18.66%

22.27%

500058

500025

银丰

汉鼎

银河

富国

2017-8-14

2008-12-31

30

5

2.1210

2.0958

1.720

1.543

23.31%

35.83%

-18.91%

26.38%

184693

184703

普丰

金盛

鹏华

国泰

2014-7-14

2009-11-30

30

5

2.9074

2.3557

2.344

1.839

24.04%

28.10%

-19.38%

21.93%

184689

184705

普惠

裕泽

鹏华

博时

2014-1-6

2011-5-31

20

5

3.5683

2.1670

2.873

1.529

24.20%

41.73%

-19.49%

29.44%

184691

平均值

景宏

20.23%

大成

16.47%

2014-5-5

大盘基金的隐含收益率

20

基金代码

3.1010

基金简称

2.476

管理公司

25.24%

到期日期

-20.15%

基金
规模    (亿份)

500003

份额净值 (元)

安信

收盘价   (元)

华安

隐含收益率

2013-6-22

折价率

20

184706

3.0029

天华

2.392

银华

25.54%

2009-7-11

-20.34%

25

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